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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 6 055.00 | 992.00 | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 97 461.00 | 33 611.00 | 63 849.00 | 97 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 800.00 | 178 716.00 | 66 083.00 | 244 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 703.00 | 104 869.00 | 42 834.00 | 147 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 318.00 | 323 252.00 | 269 065.00 | 592 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 969.00 | 11 407.00 | 46 562.00 | 57 969.00 |
BN En cours de production de biens | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 072.00 | 3 510.00 | 182 562.00 | 186 072.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 564 707.00 | | 564 707.00 | 564 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 231.00 | 14 917.00 | 927 313.00 | 942 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 549.00 | 338 170.00 | 1 196 379.00 | 1 534 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 457.00 | 722 324.00 | | 793 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 355.00 | 71 132.00 | | 50 355.00 |
DL TOTAL (I) | 887 812.00 | 837 457.00 | | 887 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 423.00 | 40 709.00 | | 36 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | 51 672.00 | | 100 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 905.00 | 140 073.00 | | 142 905.00 |
EA Autres dettes | 28 649.00 | 270.00 | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 566.00 | 232 725.00 | | 308 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 379.00 | 1 070 182.00 | | 1 196 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 980.00 | 41 271.00 | | 281 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 297.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 222.00 | 40 974.00 | | 276 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 538.00 | 195 326.00 | 4 212.00 | 199 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 638.00 | 195 326.00 | 4 312.00 | 199 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 566.00 | 308 566.00 | | 308 566.00 |