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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 6 485.00 | 562.00 | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 106 672.00 | 41 937.00 | 64 735.00 | 106 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 591.00 | 186 482.00 | 60 109.00 | 246 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 716.00 | 119 628.00 | 29 088.00 | 148 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 333.00 | 354 532.00 | 249 800.00 | 604 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BN En cours de production de biens | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 975.00 | 3 250.00 | 289 725.00 | 292 975.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 800 850.00 | | 800 850.00 | 800 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 349.00 | 3 250.00 | 1 281 099.00 | 1 284 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 683.00 | 357 782.00 | 1 530 900.00 | 1 888 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 812.00 | 793 457.00 | | 843 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 349.00 | 50 355.00 | | 188 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 161.00 | 887 812.00 | | 1 076 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 356.00 | 36 423.00 | | 26 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 100 589.00 | | 85 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 819.00 | 142 905.00 | | 338 819.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 28 649.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 738.00 | 308 566.00 | | 454 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 900.00 | 1 196 379.00 | | 1 530 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 252.00 | 42 083.00 | 10 803.00 | 323 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 430.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 197.00 | 41 653.00 | 10 803.00 | 317 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 260.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 917.00 | | 11 667.00 | 14 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 917.00 | | 11 667.00 | 14 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 819.00 | 338 819.00 | | 338 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 439.00 | 317 539.00 | 3 900.00 | 321 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 539.00 | 317 539.00 | 4 000.00 | 321 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 010.00 | 452 010.00 | | 452 010.00 |