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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 64 744.00 | 27 577.00 | 37 167.00 | 64 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 588.00 | 159 380.00 | 77 208.00 | 236 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 570.00 | 89 265.00 | 57 304.00 | 146 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BF Prêts | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 803.00 | 281 980.00 | 267 822.00 | 549 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | 11 407.00 | 30 755.00 | 42 162.00 |
BN En cours de production de biens | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 799.00 | 3 294.00 | 312 505.00 | 315 799.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 282 693.00 | | 282 693.00 | 282 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 061.00 | 14 701.00 | 802 359.00 | 817 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 864.00 | 296 682.00 | 1 070 182.00 | 1 366 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 722 324.00 | 614 647.00 | | 722 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | 107 677.00 | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 837 457.00 | 766 324.00 | | 837 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 709.00 | 56 593.00 | | 40 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 76 481.00 | | 51 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 073.00 | 174 860.00 | | 140 073.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 725.00 | 309 119.00 | | 232 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 182.00 | 1 075 443.00 | | 1 070 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 288.00 | 39 181.00 | 7 488.00 | 250 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 530.00 | 39 181.00 | 7 488.00 | 244 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 424.00 | 11 407.00 | 15 424.00 | 15 424.00 |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | 3 034.00 | 2 515.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 199.00 | 14 441.00 | 17 939.00 | 18 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 199.00 | 14 441.00 | 17 939.00 | 18 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 954.00 | 338 954.00 | | 338 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 207.00 | 338 954.00 | 1 252.00 | 340 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 725.00 | 232 725.00 | | 232 725.00 |