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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 47 505.00 | 31 695.00 | 15 810.00 | 47 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 257.00 | 142 003.00 | 56 254.00 | 198 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 514.00 | 61 669.00 | 88 844.00 | 150 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 335.00 | 241 125.00 | 245 209.00 | 486 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 902.00 | 15 424.00 | 22 478.00 | 37 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 492.00 | 2 515.00 | 248 977.00 | 251 492.00 |
BZ Autres créances | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CF Disponibilités | 393 546.00 | | 393 546.00 | 393 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 454.00 | 17 939.00 | 697 514.00 | 715 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 789.00 | 259 065.00 | 942 723.00 | 1 201 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 672.00 | 524 815.00 | | 569 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 974.00 | 44 856.00 | | 44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 658 647.00 | 613 672.00 | | 658 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 814.00 | 71 414.00 | | 76 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 786.00 | 87 970.00 | | 56 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 319.00 | 163 389.00 | | 150 319.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 72.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 076.00 | 322 846.00 | | 284 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 723.00 | 936 519.00 | | 942 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 100.00 | 15 424.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
6T Sur comptes clients | 8 771.00 | | 6 256.00 | 8 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 871.00 | 15 424.00 | 27 356.00 | 29 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 871.00 | 15 424.00 | 27 356.00 | 29 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 949.00 | 280 931.00 | 3 017.00 | 283 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 076.00 | 284 076.00 | | 284 076.00 |