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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
AP Constructions | 14 583.00 | 13 828.00 | 755.00 | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 104.00 | 22 620.00 | 1 484.00 | 24 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 105 002.00 | 10 785.00 | 115 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 932.00 | 141 650.00 | 122 282.00 | 263 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BT Marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
BZ Autres créances | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 625.00 | 141 650.00 | 298 976.00 | 440 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | 62 057.00 | 47 837.00 | | 62 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 34 219.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 112 165.00 | 121 058.00 | | 112 165.00 |
DN Avances conditionnées | 17 051.00 | 36 209.00 | | 17 051.00 |
DO TOTAL (II) | 17 051.00 | 36 209.00 | | 17 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 244.00 | 21 191.00 | | 21 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 560.00 | 1 575.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 32 250.00 | | 39 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 343.00 | 86 190.00 | | 99 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 759.00 | 141 207.00 | | 169 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 976.00 | 298 474.00 | | 298 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 217.00 | 130 229.00 | | 167 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 245.00 | 1 882.00 | | 10 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
FG Production vendue services | 857 819.00 | | 857 819.00 | 857 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 585.00 | | 971 585.00 | 971 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | 10 587.00 | | 9 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 5 485.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 5 485.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -5 485.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 985.00 | 935 959.00 | | 983 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 878.00 | 901 739.00 | | 972 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107.00 | 34 219.00 | | 11 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 004.00 | 62 325.00 | | 62 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 527.00 | | 5 570.00 | 259 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 263 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 154 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 069.00 | | 5 570.00 | 150 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 554.00 | 7 260.00 | 1 165.00 | 135 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 355.00 | 7 260.00 | 1 165.00 | 135 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 244.00 | 18 701.00 | 2 543.00 | 21 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VP Divers | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 760.00 | 167 217.00 | 2 543.00 | 169 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | 6 878.00 | | 7 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 924.00 | 10 136.00 | | 8 924.00 |
ST Autres comptes | 175 180.00 | 149 876.00 | | 175 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 165.00 | 27 314.00 | | 47 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 42 915.00 | 104 891.00 | | 42 915.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 94 456.00 | 85 319.00 | | 94 456.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 792.00 | 943.00 | | 3 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 786.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 128.00 | 8 664.00 | | 9 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 040.00 | 185 037.00 | | 193 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 882.00 | 57 932.00 | | 67 882.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 380.00 | 188 270.00 | | 235 380.00 |