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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 5 148.00 | 3 727.00 | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
AP Constructions | 25 212.00 | 14 583.00 | 10 629.00 | 25 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 312.00 | 38 987.00 | 16 325.00 | 55 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 877.00 | 106 671.00 | 93 206.00 | 199 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 488.00 | 165 388.00 | 238 100.00 | 403 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
BZ Autres créances | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CF Disponibilités | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 753.00 | | 258 753.00 | 258 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 241.00 | 165 388.00 | 496 853.00 | 662 241.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | -157 229.00 | -90 525.00 | | -157 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | -66 705.00 | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | -101 379.00 | -118 228.00 | | -101 379.00 |
DN Avances conditionnées | | 28 300.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 28 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 057.00 | 186 731.00 | | 132 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 140.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 074.00 | 106 402.00 | | 145 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 462.00 | 225 449.00 | | 309 462.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 232.00 | 518 721.00 | | 598 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 853.00 | 428 794.00 | | 496 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 584.00 | 404 485.00 | | 501 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 41 279.00 | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
FG Production vendue services | 1 130 274.00 | | 1 130 274.00 | 1 130 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 575.00 | | 1 277 575.00 | 1 277 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 472.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 612.00 | 990.00 | | 24 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 196.00 | 990.00 | | 25 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 196.00 | -12 392.00 | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 013.00 | 1 449 995.00 | | 1 336 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 165.00 | 1 516 700.00 | | 1 319 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | -66 705.00 | | 16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 981.00 | 403 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 981.00 | 280 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 381.00 | | | 325 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 730.00 | 27 639.00 | 44 981.00 | 182 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 735.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 317.00 | 25 904.00 | 44 981.00 | 179 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 767.00 | 145 547.00 | 5 220.00 | 150 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 148.00 | 17 427.00 | | 18 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | 9 469.00 | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 149 707.00 | 161 990.00 | | 149 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 446.00 | 158 088.00 | | 154 446.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 171 639.00 | 160 471.00 | | 171 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 048.00 | 32 486.00 | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 2 680.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 531.00 | 20 106.00 | | 21 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 878.00 | 287 697.00 | | 259 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 938.00 | 101 063.00 | | 83 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 169.00 | 362 033.00 | | 315 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |