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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 25 212.00 | 14 583.00 | 10 629.00 | 25 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 942.00 | 33 914.00 | 71 029.00 | 104 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 581.00 | 48 696.00 | 86 885.00 | 135 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BZ Autres créances | 145 388.00 | | 145 388.00 | 145 388.00 |
CF Disponibilités | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 900.00 | | 340 900.00 | 340 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 481.00 | 48 696.00 | 427 785.00 | 476 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | -140 381.00 | -157 229.00 | | -140 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 005.00 | 16 848.00 | | 49 005.00 |
DL TOTAL (I) | -52 375.00 | -101 379.00 | | -52 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 697.00 | 132 057.00 | | 103 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 2 989.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 008.00 | 145 074.00 | | 98 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 274.00 | 309 462.00 | | 230 274.00 |
EA Autres dettes | 45 226.00 | 8 651.00 | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 159.00 | 598 232.00 | | 480 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 785.00 | 496 853.00 | | 427 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 160.00 | 501 584.00 | | 480 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667.00 | 1 676.00 | | 4 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 064.00 | | 172 064.00 | 172 064.00 |
FG Production vendue services | 1 210 313.00 | | 1 210 313.00 | 1 210 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 377.00 | | 1 382 377.00 | 1 382 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 081.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 192.00 | 28 272.00 | | 13 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 24 612.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 583.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 935.00 | 25 196.00 | | 100 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 521.00 | 25 196.00 | | -37 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 196.00 | 1 336 013.00 | | 1 499 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 191.00 | 1 319 165.00 | | 1 450 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 005.00 | 16 848.00 | | 49 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 488.00 | | 14 911.00 | 403 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 818.00 | 135 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 661.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 157.00 | 130 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 400.00 | | 14 911.00 | 280 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 388.00 | 28 081.00 | 144 773.00 | 165 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 1 735.00 | 6 683.00 | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 240.00 | 26 346.00 | 138 090.00 | 160 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 642.00 | 248 642.00 | | 248 642.00 |
VW T.V.A. | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 159.00 | 480 160.00 | | 480 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 043.00 | 18 148.00 | | 19 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | 9 968.00 | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 143 415.00 | 149 707.00 | | 143 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 308.00 | 154 446.00 | | 154 308.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 160 202.00 | 171 639.00 | | 160 202.00 |
YT Sous‐traitance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 057.00 | 1 048.00 | | 5 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | 3 383.00 | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 386.00 | 21 531.00 | | 22 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 637.00 | 259 878.00 | | 273 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 237.00 | 83 938.00 | | 87 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 060.00 | 315 169.00 | | 319 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |