| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 3 413.00 | 5 462.00 | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
AP Constructions | 25 212.00 | 14 583.00 | 10 629.00 | 25 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 931.00 | 36 977.00 | 21 954.00 | 58 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 238.00 | 127 758.00 | 113 480.00 | 241 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 469.00 | 182 730.00 | 265 739.00 | 448 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BZ Autres créances | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 524.00 | 182 730.00 | 428 794.00 | 611 524.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | -90 525.00 | 8 357.00 | | -90 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 705.00 | -98 882.00 | | -66 705.00 |
DL TOTAL (I) | -118 228.00 | -51 523.00 | | -118 228.00 |
DN Avances conditionnées | 28 300.00 | 53 100.00 | | 28 300.00 |
DO TOTAL (II) | 28 300.00 | 53 100.00 | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 731.00 | 193 769.00 | | 186 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 79.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 88 826.00 | | 106 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 449.00 | 190 936.00 | | 225 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 721.00 | 473 610.00 | | 518 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 794.00 | 475 187.00 | | 428 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 485.00 | 339 612.00 | | 404 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 279.00 | 7 386.00 | | 41 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
FG Production vendue services | 1 260 650.00 | | 1 260 650.00 | 1 260 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 545.00 | | 1 433 545.00 | 1 433 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 944.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 472.00 | 23 339.00 | | 14 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 4 631.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 4 631.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 382.00 | 7 839.00 | | 13 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382.00 | 7 839.00 | | 13 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | -3 208.00 | | -12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 995.00 | 1 338 145.00 | | 1 449 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 700.00 | 1 437 027.00 | | 1 516 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 705.00 | -98 882.00 | | -66 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 946.00 | | 16 095.00 | 433 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 448 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 325 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 186.00 | | 675.00 | 117 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 261.00 | | 15 420.00 | 311 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 086.00 | 27 944.00 | 1 300.00 | 156 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 675.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 349.00 | 26 269.00 | 1 300.00 | 154 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 452.00 | 31 216.00 | 104 502.00 | 145 452.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 336.00 | 155 116.00 | 5 220.00 | 160 336.00 |
VW T.V.A. | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 721.00 | 404 485.00 | 104 502.00 | 518 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 427.00 | 14 634.00 | | 17 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | 9 660.00 | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 161 990.00 | 168 684.00 | | 161 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 088.00 | 183 852.00 | | 158 088.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 160 471.00 | 174 170.00 | | 160 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 486.00 | 6 620.00 | | 32 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 2 382.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 106.00 | 17 016.00 | | 20 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 697.00 | 262 000.00 | | 287 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 063.00 | 94 612.00 | | 101 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 033.00 | 368 815.00 | | 362 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |