| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 1 738.00 | 6 462.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 25 212.00 | 14 583.00 | 10 629.00 | 25 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 331.00 | 31 684.00 | 27 647.00 | 59 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 718.00 | 108 082.00 | 118 636.00 | 226 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 946.00 | 156 086.00 | 277 860.00 | 433 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BT Marchandises | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BZ Autres créances | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
CF Disponibilités | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 274.00 | 156 086.00 | 475 187.00 | 631 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | 8 357.00 | 73 164.00 | | 8 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 882.00 | -64 806.00 | | -98 882.00 |
DL TOTAL (I) | -51 523.00 | 47 359.00 | | -51 523.00 |
DN Avances conditionnées | 53 100.00 | 43 300.00 | | 53 100.00 |
DO TOTAL (II) | 53 100.00 | 43 300.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 769.00 | 44 657.00 | | 193 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 6 221.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 826.00 | 52 475.00 | | 88 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 936.00 | 139 885.00 | | 190 936.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 610.00 | 243 257.00 | | 473 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 187.00 | 333 916.00 | | 475 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 612.00 | 219 503.00 | | 339 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 386.00 | 14 208.00 | | 7 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 134 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | 2 057.00 | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 15 164.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -13 107.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 145.00 | 1 137 848.00 | | 1 338 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 027.00 | 1 202 654.00 | | 1 437 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 882.00 | -64 806.00 | | -98 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 769.00 | 59 771.00 | 105 525.00 | 193 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 610.00 | 339 612.00 | 105 525.00 | 473 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 634.00 | 11 994.00 | | 14 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | 13 093.00 | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 168 684.00 | 188 248.00 | | 168 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 852.00 | 118 479.00 | | 183 852.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 174 170.00 | 125 269.00 | | 174 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 620.00 | 1 533.00 | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 123.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 016.00 | 14 118.00 | | 17 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 000.00 | 219 216.00 | | 262 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 612.00 | 88 851.00 | | 94 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 815.00 | 321 353.00 | | 368 815.00 |