| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
AP Constructions | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 693.00 | 26 039.00 | 29 654.00 | 55 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 111 465.00 | 4 322.00 | 115 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 121.00 | 152 287.00 | 149 834.00 | 302 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BZ Autres créances | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 203.00 | 152 287.00 | 333 916.00 | 486 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | 73 164.00 | 62 057.00 | | 73 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 806.00 | 11 107.00 | | -64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 47 359.00 | 112 165.00 | | 47 359.00 |
DN Avances conditionnées | 43 300.00 | 17 051.00 | | 43 300.00 |
DO TOTAL (II) | 43 300.00 | 17 051.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 657.00 | 21 244.00 | | 44 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 9 560.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 39 612.00 | | 52 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 885.00 | 99 343.00 | | 139 885.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 257.00 | 169 759.00 | | 243 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 916.00 | 298 976.00 | | 333 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 503.00 | 167 217.00 | | 219 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 208.00 | 10 245.00 | | 14 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 935.00 | | 137 935.00 | 137 935.00 |
FG Production vendue services | 964 394.00 | | 964 394.00 | 964 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 329.00 | | 1 102 329.00 | 1 102 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 804.00 | 9 589.00 | | 25 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 57.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 57.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 164.00 | 1 190.00 | | 15 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 164.00 | 1 190.00 | | 15 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 107.00 | -1 133.00 | | -13 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 848.00 | 983 985.00 | | 1 137 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 654.00 | 972 878.00 | | 1 202 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 806.00 | 11 107.00 | | -64 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 661.00 | 62 004.00 | | 61 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 932.00 | | 38 189.00 | 263 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 474.00 | | 33 189.00 | 154 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 5 000.00 | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 650.00 | 10 637.00 | | 141 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 450.00 | 10 637.00 | | 141 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 657.00 | 20 903.00 | 17 080.00 | 44 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VP Divers | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 572.00 | 154 300.00 | 5 272.00 | 159 572.00 |
VW T.V.A. | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 257.00 | 219 503.00 | 17 080.00 | 243 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 994.00 | 7 333.00 | | 11 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 093.00 | 8 924.00 | | 13 093.00 |
ST Autres comptes | 188 248.00 | 175 180.00 | | 188 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 479.00 | 47 165.00 | | 118 479.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 533.00 | 3 792.00 | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 1 795.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 118.00 | 9 128.00 | | 14 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 216.00 | 193 040.00 | | 219 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 851.00 | 67 882.00 | | 88 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 353.00 | 235 380.00 | | 321 353.00 |