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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 13 021.00 | 11 281.00 | 24 302.00 |
AP Constructions | 87 914.00 | 36 942.00 | 50 973.00 | 87 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 235.00 | 350 240.00 | 209 995.00 | 560 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 424.00 | 400 202.00 | 291 222.00 | 691 424.00 |
BT Marchandises | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 790.00 | 1 719.00 | 304 071.00 | 305 790.00 |
BZ Autres créances | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
CF Disponibilités | 306 931.00 | | 306 931.00 | 306 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 064.00 | 1 719.00 | 916 345.00 | 918 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 487.00 | 401 921.00 | 1 207 567.00 | 1 609 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 525 526.00 | 489 751.00 | | 525 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 763.00 | 35 774.00 | | 71 763.00 |
DL TOTAL (I) | 630 289.00 | 558 526.00 | | 630 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 915.00 | 21 632.00 | | 204 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 205.00 | 42 780.00 | | 110 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 332.00 | 191 936.00 | | 199 332.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 1 084.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 278.00 | 257 432.00 | | 577 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 567.00 | 815 958.00 | | 1 207 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 157.00 | 250 981.00 | | 344 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 389.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 181.00 | | 128 457.00 | 575 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 691 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 648 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | 14 584.00 | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 487.00 | | 103 877.00 | 556 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | 9 996.00 | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 341.00 | 87 323.00 | 37 463.00 | 350 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | 3 634.00 | 165.00 | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 789.00 | 83 689.00 | 37 297.00 | 340 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 140.00 | 540.00 | 45 600.00 | 46 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 303 727.00 | | | 303 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 915.00 | 17 394.00 | 187 521.00 | 204 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 768.00 | 429 768.00 | 233 121.00 | 429 768.00 |
VW T.V.A. | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278.00 | 344 157.00 | 233 121.00 | 577 278.00 |