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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 413.00 | 138 492.00 | 287 921.00 | 426 413.00 |
AP Constructions | 89 169.00 | 60 544.00 | 28 625.00 | 89 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 010.00 | 499 152.00 | 152 858.00 | 652 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 645.00 | 840 669.00 | 552 977.00 | 1 393 645.00 |
BT Marchandises | 18 191.00 | 9 089.00 | 9 103.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 383.00 | 9 500.00 | 415 883.00 | 425 383.00 |
BZ Autres créances | 368 990.00 | | 368 990.00 | 368 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
CF Disponibilités | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 587.00 | 18 589.00 | 1 138 998.00 | 1 157 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 232.00 | 859 257.00 | 1 691 975.00 | 2 551 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 218.00 | 142 480.00 | 38 738.00 | 181 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 831.00 | 622 462.00 | | 604 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 673.00 | 132 370.00 | | 90 673.00 |
DL TOTAL (I) | 728 504.00 | 787 831.00 | | 728 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 302.00 | 864 900.00 | | 656 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 31 350.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 898.00 | 36 401.00 | | 75 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 740.00 | 219 716.00 | | 210 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 2 812.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 470.00 | 1 214 092.00 | | 963 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 975.00 | 2 001 923.00 | | 1 691 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 304.00 | | 98 848.00 | 1 296 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 1 393 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 741 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 199.00 | | 83 214.00 | 343 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 052.00 | | 15 634.00 | 727 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 611.00 | 138 563.00 | 1 506.00 | 703 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 237.00 | 36 244.00 | | 106 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 409.00 | 59 083.00 | | 79 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 965.00 | 43 237.00 | 1 506.00 | 517 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 644.00 | 9 089.00 | 10 645.00 | 10 644.00 |
6T Sur comptes clients | 9 023.00 | 2 450.00 | 1 973.00 | 9 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 667.00 | 11 539.00 | 12 617.00 | 19 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 667.00 | 11 539.00 | 12 617.00 | 19 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 539.00 | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UX Autres créances clients | 413 983.00 | 413 983.00 | | 413 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 357 724.00 | 357 724.00 | | 357 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 098.00 | 248 098.00 | | 248 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 664.00 | 835 664.00 | | 835 664.00 |
VW T.V.A. | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 470.00 | 963 470.00 | | 963 470.00 |