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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 782.00 | 46 515.00 | 2 268.00 | 48 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
AP Constructions | 89 169.00 | 51 091.00 | 38 079.00 | 89 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 720.00 | 416 750.00 | 212 971.00 | 629 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 055.00 | 584 348.00 | 575 707.00 | 1 160 055.00 |
BT Marchandises | 29 471.00 | 8 760.00 | 20 711.00 | 29 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 110.00 | 9 697.00 | 748 414.00 | 758 110.00 |
BZ Autres créances | 224 787.00 | | 224 787.00 | 224 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
CF Disponibilités | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 386.00 | 18 456.00 | 1 444 930.00 | 1 463 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 441.00 | 602 804.00 | 2 020 636.00 | 2 623 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 218.00 | 69 993.00 | 111 225.00 | 181 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 628 173.00 | 810 734.00 | | 628 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 289.00 | -82 561.00 | | 94 289.00 |
DL TOTAL (I) | 755 462.00 | 761 172.00 | | 755 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 001.00 | 807 001.00 | | 764 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 050.00 | 48 450.00 | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 487.00 | 97 607.00 | | 51 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 106.00 | 317 406.00 | | 310 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 14 508.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 053.00 | 119 152.00 | | 97 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 174.00 | 1 404 598.00 | | 1 265 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 636.00 | 2 165 770.00 | | 2 020 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 363.00 | | 120 314.00 | 1 046 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 1 160 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 718 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 930.00 | | 119 316.00 | 95 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 514.00 | | 998.00 | 724 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 274.00 | 106 768.00 | 6 622.00 | 483 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 750.00 | 36 244.00 | | 33 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 864.00 | 12 651.00 | | 33 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 661.00 | 57 873.00 | 6 622.00 | 415 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 649.00 | 933.00 | 886.00 | 9 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 649.00 | 9 693.00 | 886.00 | 9 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 649.00 | 9 693.00 | 886.00 | 9 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UX Autres créances clients | 745 674.00 | 745 674.00 | | 745 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VB T. V. A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VC Groupe et associés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 479.00 | 191 820.00 | 608 660.00 | 800 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 795.00 | 1 026 795.00 | | 1 026 795.00 |
VW T.V.A. | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 224.00 | 693 565.00 | 608 660.00 | 1 302 224.00 |