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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 013.00 | 33 864.00 | 14 149.00 | 48 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
AP Constructions | 89 169.00 | 46 364.00 | 42 805.00 | 89 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 342.00 | 370 225.00 | 266 118.00 | 636 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 361.00 | 484 202.00 | 563 159.00 | 1 047 361.00 |
BT Marchandises | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 869.00 | 9 649.00 | 695 221.00 | 704 869.00 |
BZ Autres créances | 540 562.00 | | 540 562.00 | 540 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 247 199.00 | | 247 199.00 | 247 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 260.00 | 9 649.00 | 1 602 612.00 | 1 612 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 621.00 | 493 851.00 | 2 165 770.00 | 2 659 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 218.00 | 33 750.00 | 147 468.00 | 181 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 810 734.00 | 597 289.00 | | 810 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 561.00 | 363 445.00 | | -82 561.00 |
DL TOTAL (I) | 761 172.00 | 993 733.00 | | 761 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 001.00 | 823 050.00 | | 807 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 450.00 | 59 390.00 | | 48 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 607.00 | 148 197.00 | | 97 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 406.00 | 269 728.00 | | 317 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 28 157.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | 11 164.00 | | 14 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 152.00 | 27 922.00 | | 119 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 598.00 | 1 367 607.00 | | 1 404 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 770.00 | 2 361 340.00 | | 2 165 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 875.00 | | 217 303.00 | 893 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 071.00 | | 58 147.00 | 123 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 44 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 229.00 | 57 588.00 | 1 047 361.00 | 6 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 95 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 55 180.00 | 725 512.00 | 6 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | 72 915.00 | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 647.00 | | 80 274.00 | 706 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 742.00 | | 5 967.00 | 38 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 240.00 | 101 158.00 | 18 196.00 | 401 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | 27 545.00 | | 6 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 533.00 | 9 331.00 | | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 503.00 | 64 282.00 | 18 196.00 | 370 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 450.00 | 11 400.00 | 37 050.00 | 48 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UX Autres créances clients | 694 047.00 | 694 047.00 | | 694 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VC Groupe et associés | 229 703.00 | 229 703.00 | | 229 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 002.00 | 81 345.00 | 725 657.00 | 807 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
VP Divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 313.00 | 1 283 313.00 | | 1 283 313.00 |
VW T.V.A. | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 598.00 | 641 891.00 | 762 707.00 | 1 404 598.00 |