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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 199.00 | 79 409.00 | 263 790.00 | 343 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 89 169.00 | 55 817.00 | 33 352.00 | 89 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 882.00 | 462 145.00 | 175 737.00 | 637 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 304.00 | 703 608.00 | 592 695.00 | 1 296 304.00 |
BT Marchandises | 25 828.00 | 10 644.00 | 15 184.00 | 25 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 620.00 | 9 023.00 | 473 597.00 | 482 620.00 |
BZ Autres créances | 470 115.00 | | 470 115.00 | 470 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
CF Disponibilités | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 895.00 | 19 667.00 | 1 409 228.00 | 1 428 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 199.00 | 723 276.00 | 2 001 923.00 | 2 725 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 218.00 | 106 237.00 | 74 981.00 | 181 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 622 462.00 | 628 173.00 | | 622 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 370.00 | 94 289.00 | | 132 370.00 |
DL TOTAL (I) | 787 831.00 | 755 462.00 | | 787 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 900.00 | 764 001.00 | | 864 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | 37 050.00 | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 51 487.00 | | 36 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 716.00 | 310 106.00 | | 219 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 5 003.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 439.00 | 97 053.00 | | 58 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 092.00 | 1 265 174.00 | | 1 214 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 923.00 | 2 020 636.00 | | 2 001 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 055.00 | | 308 648.00 | 1 160 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 399.00 | 1 296 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 464.00 | 343 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 727 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 246.00 | | 294 417.00 | 215 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 890.00 | | 14 097.00 | 718 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 701.00 | | 134.00 | 44 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 348.00 | 119 260.00 | | 584 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 993.00 | 36 244.00 | | 69 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 515.00 | 32 895.00 | | 46 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 840.00 | 50 122.00 | | 467 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 760.00 | 10 644.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 3 675.00 | 4 349.00 | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | 14 319.00 | 13 109.00 | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 456.00 | 14 319.00 | 13 109.00 | 18 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 434.00 | 12 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UX Autres créances clients | 469 036.00 | 469 036.00 | | 469 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 414 678.00 | 414 678.00 | | 414 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 484.00 | 568 484.00 | | 568 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 416.00 | 296 416.00 | | 296 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 588.00 | 995 588.00 | | 995 588.00 |
VW T.V.A. | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 092.00 | 1 214 092.00 | | 1 214 092.00 |