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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 24 533.00 | 882.00 | 25 415.00 |
AP Constructions | 89 169.00 | 41 638.00 | 47 532.00 | 89 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 306.00 | 328 866.00 | 283 440.00 | 612 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 875.00 | 401 240.00 | 492 635.00 | 893 875.00 |
BT Marchandises | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 955.00 | 2 205.00 | 581 750.00 | 583 955.00 |
BZ Autres créances | 453 347.00 | | 453 347.00 | 453 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 842.00 | | 620 842.00 | 620 842.00 |
CF Disponibilités | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 911.00 | 2 205.00 | 1 868 706.00 | 1 870 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 786.00 | 403 446.00 | 2 361 340.00 | 2 764 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 071.00 | 6 204.00 | 116 867.00 | 123 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 597 289.00 | 525 526.00 | | 597 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 445.00 | 71 763.00 | | 363 445.00 |
DL TOTAL (I) | 993 733.00 | 630 289.00 | | 993 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 050.00 | 204 915.00 | | 823 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 390.00 | 55 140.00 | | 59 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 110 205.00 | | 148 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 728.00 | 199 332.00 | | 269 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 7 685.00 | | 11 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 607.00 | 577 278.00 | | 1 367 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 340.00 | 1 207 567.00 | | 2 361 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 770.00 | 344 157.00 | | 522 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 585.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 424.00 | | 290 162.00 | 691 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 38 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 710.00 | 893 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 464.00 | 706 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | 1 114.00 | 24 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 149.00 | | 145 962.00 | 648 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | | 20 015.00 | 18 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 202.00 | 80 668.00 | 79 629.00 | 400 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 11 512.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 181.00 | 62 951.00 | 79 629.00 | 387 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 051.00 | 26 663.00 | 736 388.00 | 823 051.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 390.00 | 10 940.00 | 48 450.00 | 59 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 309.00 | | | 581 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VC Groupe et associés | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 400.00 | | | 647 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 476.00 | 1 072 476.00 | | 1 072 476.00 |
VW T.V.A. | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 608.00 | 522 770.00 | 784 838.00 | 1 367 608.00 |