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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 315.00 | 58 088.00 | 22 227.00 | 80 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 649.00 | 155 758.00 | 220 891.00 | 376 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 246.00 | 213 846.00 | 243 399.00 | 457 246.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 441 912.00 | | 441 912.00 | 441 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 010.00 | | 599 010.00 | 599 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 256.00 | 213 846.00 | 842 409.00 | 1 056 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
DH Report à nouveau | 215 854.00 | 184 317.00 | | 215 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 31 537.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 541 705.00 | 514 446.00 | | 541 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 664.00 | 86 452.00 | | 86 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 515.00 | 195 501.00 | | 149 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 46 052.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | 27 546.00 | | 30 915.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 4 846.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 704.00 | 360 396.00 | | 300 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 409.00 | 874 842.00 | | 842 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 874.00 | 360 396.00 | | 252 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 207.00 | | 429 207.00 | 429 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 207.00 | | 429 207.00 | 429 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 740.00 | |
GE Autres charges | | | -194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 3 299.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 877.00 | 406 599.00 | | 436 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 618.00 | 375 062.00 | | 409 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 259.00 | 31 537.00 | | 27 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 044.00 | | 5 202.00 | 452 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 762.00 | | 5 202.00 | 451 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 107.00 | 53 740.00 | | 160 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 107.00 | 53 740.00 | | 160 107.00 |