| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 712.00 | 56 943.00 | 21 769.00 | 78 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 963.00 | 56 943.00 | 22 019.00 | 78 963.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 560.00 | | 542 560.00 | 542 560.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 134.00 | | 584 134.00 | 584 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 097.00 | 56 943.00 | 606 154.00 | 663 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
DH Report à nouveau | 328 388.00 | 327 745.00 | | 328 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 102.00 | 643.00 | | -40 102.00 |
DL TOTAL (I) | 586 877.00 | 626 980.00 | | 586 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 12 936.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 8 761.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 7 584.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 277.00 | 74 802.00 | | 19 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 154.00 | 701 782.00 | | 606 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 277.00 | 74 802.00 | | 9 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 3 238.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 3 238.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | -3 238.00 | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 089.00 | 16 090.00 | | 10 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192.00 | 15 447.00 | | 50 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 102.00 | 643.00 | | -40 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | 3 833.00 | | 3 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298.00 | | 15 666.00 | 63 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 78 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | | 15 666.00 | 63 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 278.00 | 15 665.00 | | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | 15 665.00 | | 41 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UP Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 4 884.00 | 10 000.00 | 14 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 694.00 | 81.00 | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 277.00 | 9 277.00 | 10 000.00 | 19 277.00 |