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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758 908.00 | 2 483 021.00 | 275 886.00 | 2 758 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 778.00 | 230 590.00 | 187.00 | 230 778.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 9 844 891.00 | 744 979.00 | 9 099 911.00 | 9 844 891.00 |
AP Constructions | 19 736 011.00 | 12 147 137.00 | 7 588 874.00 | 19 736 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986 931.00 | 4 682 421.00 | 1 304 509.00 | 5 986 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 697.00 | 3 361 028.00 | 290 669.00 | 3 651 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 544 132.00 | | 1 544 132.00 | 1 544 132.00 |
AX Avances et acomptes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 029 645.00 | | 3 029 645.00 | 3 029 645.00 |
BF Prêts | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 615.00 | | 162 615.00 | 162 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 644 597.00 | 23 649 179.00 | 27 995 418.00 | 51 644 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BT Marchandises | 6 185 936.00 | | 6 185 936.00 | 6 185 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 989.00 | 1 984.00 | 339 004.00 | 340 989.00 |
BZ Autres créances | 1 229 922.00 | 9 030.00 | 1 220 891.00 | 1 229 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 2 845 564.00 | | 2 845 564.00 | 2 845 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 114.00 | | 222 114.00 | 222 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 020 495.00 | 11 014.00 | 12 009 481.00 | 12 020 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 665 093.00 | 23 660 193.00 | 40 004 899.00 | 63 665 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 104.00 | 517 104.00 | | 517 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 13 056 820.00 | 11 595 094.00 | | 13 056 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 093.00 | 1 461 726.00 | | 777 093.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 928 026.00 | 10 246 396.00 | | 11 928 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 066.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 341 269.00 | 354 045.00 | | 341 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 269.00 | 446 111.00 | | 341 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 190 731.00 | 16 530 925.00 | | 18 190 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 326.00 | 159 365.00 | | 153 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 340.00 | 3 905 147.00 | | 4 629 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 987.00 | 2 632 158.00 | | 3 118 987.00 |
EA Autres dettes | 174 764.00 | 154 429.00 | | 174 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 042.00 | 67 538.00 | | 64 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 733 288.00 | 23 570 915.00 | | 27 733 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 004 899.00 | 34 265 969.00 | | 40 004 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 908.00 | 1 654 255.00 | | 1 893 908.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 681 566.00 | 612 147.00 | | 1 681 566.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 214.00 | 124.00 | | 214.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 316.00 | 2 546.00 | | 2 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 456 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 147 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 676 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 604 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 175 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 606 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 503 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621 501.00 | 1 500.00 | | 1 621 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 066.00 | 410.00 | | 92 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 613.00 | 1 910.00 | | 1 765 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 719.00 | 152.00 | | 92 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 968.00 | 1 759.00 | | 423 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 279.00 | 1 911.00 | | 520 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 334.00 | | | 1 245 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 367.00 | 352 636.00 | | 866 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 240.00 | 1 806 436.00 | | 1 084 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 146.00 | 344 710.00 | | 307 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 093.00 | 1 461 726.00 | | 777 093.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 842.00 | -55 891.00 | | -15 842.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 275 891.00 | 275 891.00 | | 275 891.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 957 671.00 | 888 163.00 | | 1 957 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 681 780.00 | 612 271.00 | | 1 681 780.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 214.00 | 124.00 | | 214.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 681 566.00 | 612 147.00 | | 1 681 566.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 601.00 | 292 601.00 | | 292 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 911.00 | | | 387 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 911.00 | 387 911.00 | | 387 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 636.00 | 1 893 908.00 | 5 151 152.00 | 8 487 636.00 |