| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758 910.00 | 2 758 910.00 | | 2 758 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 363.00 | 86 828.00 | 17 535.00 | 104 363.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 11 067 558.00 | 1 114 896.00 | 9 952 662.00 | 11 067 558.00 |
AP Constructions | 25 388 550.00 | 15 934 858.00 | 9 453 692.00 | 25 388 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285 269.00 | 5 187 930.00 | 2 097 339.00 | 7 285 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 091.00 | 2 256 566.00 | 358 524.00 | 2 615 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202 690.00 | | 1 202 690.00 | 1 202 690.00 |
BF Prêts | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 377 548.00 | 27 339 989.00 | 29 037 558.00 | 56 377 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
BT Marchandises | 5 717 056.00 | | 5 717 056.00 | 5 717 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 154.00 | 18 169.00 | 523 985.00 | 542 154.00 |
BZ Autres créances | 2 759 449.00 | 4 404.00 | 2 755 045.00 | 2 759 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 3 741 375.00 | | 3 741 375.00 | 3 741 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 513.00 | | 250 513.00 | 250 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 124 836.00 | 22 574.00 | 13 102 262.00 | 13 124 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 502 385.00 | 27 362 564.00 | 42 139 821.00 | 69 502 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 028 725.00 | | 22 028 725.00 | 22 028 725.00 |
CU Autres participations | 1 068 950.00 | | 1 068 950.00 | 1 068 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 104.00 | 517 104.00 | | 517 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 11 767 984.00 | 10 711 174.00 | | 11 767 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 759.00 | 2 337 360.00 | | 1 192 759.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 600 833.00 | 12 328 603.00 | | 13 600 833.00 |
DP Provisions pour risques | 157 321.00 | 149 936.00 | | 157 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 454.00 | 386 335.00 | | 428 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 775.00 | 536 271.00 | | 585 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 181 043.00 | 6 774 756.00 | | 5 181 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028 824.00 | 20 069 866.00 | | 19 028 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 848.00 | 1 070 441.00 | | 950 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 1 081.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 628.00 | 4 450 124.00 | | 4 415 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 286.00 | 2 918 603.00 | | 3 242 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 366.00 | 296 001.00 | | 98 366.00 |
EA Autres dettes | 132 168.00 | 41 104.00 | | 132 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 738.00 | 75 815.00 | | 79 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 950 872.00 | 28 923 038.00 | | 27 950 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 139 821.00 | 41 790 187.00 | | 42 139 821.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 272 288.00 | 1 056 869.00 | | 1 272 288.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 202.00 | 2 152.00 | | 2 202.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 137.00 | 121.00 | | 137.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 339.00 | 2 273.00 | | 2 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 467 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 796 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 305 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 412 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 426 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 360 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 225.00 | |
GE Autres charges | | | 26 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 378 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 580.00 | 84 785.00 | | 73 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 1 489.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 094.00 | 86 274.00 | | 74 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 978.00 | 6 059.00 | | 6 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 3 447.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 978.00 | 10 034.00 | | 22 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 116.00 | 76 239.00 | | 51 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 928.00 | 216 311.00 | | 340 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 156.00 | 2 582 624.00 | | 1 409 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 396.00 | 245 264.00 | | 216 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 759.00 | 2 337 360.00 | | 1 192 759.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 778.00 | 45 611.00 | | 8 778.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 272 425.00 | 1 056 990.00 | | 1 272 425.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 272 425.00 | 1 056 990.00 | | 1 272 425.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 137.00 | 121.00 | | 137.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 272 288.00 | 1 056 869.00 | | 1 272 288.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 210.00 | 782 210.00 | | 782 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 362.00 | 1 315 968.00 | 2 820 394.00 | 4 136 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 894.00 | | | 1 256 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 635.00 | 2 474 241.00 | 2 820 394.00 | 5 294 635.00 |