| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 028 709.00 | | 22 028 709.00 | 22 028 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 028 709.00 | | 22 028 709.00 | 22 028 709.00 |
072 Créances – Autres | 859 940.00 | | 859 940.00 | 859 940.00 |
084 Disponibilités | 411 409.00 | | 411 409.00 | 411 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 271 349.00 | | 1 271 349.00 | 1 271 349.00 |
110 Total général Actif | 23 300 058.00 | | 23 300 058.00 | 23 300 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 456.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 345.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 833 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 126 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 540 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 732 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 759 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 300 058.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758 908.00 | 2 758 908.00 | | 2 758 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 508.00 | 230 785.00 | 10 722.00 | 241 508.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 10 569 479.00 | 848 159.00 | 9 721 320.00 | 10 569 479.00 |
AP Constructions | 23 651 265.00 | 13 275 459.00 | 10 375 805.00 | 23 651 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796 557.00 | 5 136 466.00 | 1 660 091.00 | 6 796 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 209.00 | 3 436 355.00 | 401 853.00 | 3 838 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 189.00 | | 266 189.00 | 266 189.00 |
AX Avances et acomptes | 564 362.00 | | 564 362.00 | 564 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186 200.00 | | 3 186 200.00 | 3 186 200.00 |
BF Prêts | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 703 724.00 | 25 686 134.00 | 31 017 589.00 | 56 703 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BT Marchandises | 6 232 450.00 | | 6 232 450.00 | 6 232 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 773.00 | 1 984.00 | 386 789.00 | 388 773.00 |
BZ Autres créances | 2 661 161.00 | 11 148.00 | 2 650 013.00 | 2 661 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 2 283 418.00 | | 2 283 418.00 | 2 283 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 392.00 | | 215 392.00 | 215 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 173 790.00 | 13 133.00 | 12 160 657.00 | 12 173 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 877 514.00 | 25 699 267.00 | 43 178 247.00 | 68 877 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 643.00 | 26 780.00 | | 28 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 643.00 | -26 780.00 | | -28 643.00 |
280 Produits financiers | 1 404 204.00 | 84 240.00 | | 1 404 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 376 695.00 | 429 990.00 | | 376 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -127 307.00 | -149 625.00 | | -127 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 126 103.00 | 777 093.00 | | 1 126 103.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 104.00 | 517 104.00 | | 517 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 371 845.00 | 11 928 026.00 | | 12 371 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 638.00 | 341 269.00 | | 464 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 918 976.00 | 18 190 731.00 | | 21 918 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 345.00 | 153 326.00 | | 137 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 865.00 | 4 629 340.00 | | 4 336 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 817.00 | 2 821 208.00 | | 2 935 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 828.00 | 1 402 095.00 | | 776 828.00 |
EA Autres dettes | 143 977.00 | 139 374.00 | | 143 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 752.00 | 64 042.00 | | 51 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 339 482.00 | 27 733 288.00 | | 30 339 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 178 247.00 | 40 004 899.00 | | 43 178 247.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 443 614.00 | 1 681 566.00 | | 443 614.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 199.00 | 2 102.00 | | 2 199.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 82.00 | 214.00 | | 82.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 281.00 | 2 316.00 | | 2 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 028 914.00 | | | 22 028 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205.00 | | | 205.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 348 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 302 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 710 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 725 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 893 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 082 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293.00 | 52 046.00 | | 8 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 869.00 | 1 621 501.00 | | 173 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 162.00 | 1 765 613.00 | | 182 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 92 719.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 336.00 | 423 968.00 | | 342 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 911.00 | 520 279.00 | | 343 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 749.00 | 1 245 334.00 | | -161 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 984.00 | 866 367.00 | | 212 984.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 507.00 | -15 842.00 | | 4 507.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 275 886.00 | 275 891.00 | | 275 886.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 719 582.00 | 1 957 671.00 | | 719 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 443 696.00 | 1 681 780.00 | | 443 696.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 82.00 | 214.00 | | 82.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 443 614.00 | 1 681 566.00 | | 443 614.00 |