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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758 910.00 | 2 758 910.00 | | 2 758 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 363.00 | 89 329.00 | 15 033.00 | 104 363.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 11 834 578.00 | 1 251 649.00 | 10 582 928.00 | 11 834 578.00 |
AP Constructions | 26 950 251.00 | 16 931 684.00 | 10 018 566.00 | 26 950 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455 257.00 | 4 809 075.00 | 1 646 182.00 | 6 455 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 286.00 | 2 307 266.00 | 282 020.00 | 2 589 286.00 |
AX Avances et acomptes | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210 453.00 | | 1 210 453.00 | 1 210 453.00 |
BF Prêts | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 980 744.00 | 28 147 915.00 | 28 832 829.00 | 56 980 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BT Marchandises | 5 642 773.00 | | 5 642 773.00 | 5 642 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 632.00 | 22 636.00 | 765 995.00 | 788 632.00 |
BZ Autres créances | 2 969 179.00 | 118 971.00 | 2 850 207.00 | 2 969 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 3 966 012.00 | | 3 966 012.00 | 3 966 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 677 574.00 | 141 608.00 | 13 535 966.00 | 13 677 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 658 319.00 | 28 289 523.00 | 42 368 795.00 | 70 658 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 104.00 | 517 104.00 | | 517 104.00 |
DG Autres réserves | 13 040 273.00 | 11 767 984.00 | | 13 040 273.00 |
DL TOTAL (I) | 15 201 079.00 | 13 600 833.00 | | 15 201 079.00 |
DP Provisions pour risques | 168 337.00 | 157 321.00 | | 168 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 496.00 | 428 454.00 | | 471 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 833.00 | 585 775.00 | | 639 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 110 242.00 | 19 028 824.00 | | 17 110 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 001.00 | 950 848.00 | | 1 000 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135.00 | 3 010.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 474.00 | 4 415 628.00 | | 5 017 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 408.00 | 3 089 957.00 | | 2 986 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 626.00 | 98 366.00 | | 87 626.00 |
EA Autres dettes | 264 975.00 | 284 497.00 | | 264 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 658.00 | 79 738.00 | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 525 519.00 | 27 950 872.00 | | 26 525 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 795.00 | 42 139 821.00 | | 42 368 795.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 600 245.00 | 1 272 288.00 | | 1 600 245.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 209.00 | 2 202.00 | | 2 209.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 151.00 | 137.00 | | 151.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 360.00 | 2 339.00 | | 2 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 102 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 695 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 845 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 757 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 980 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 317.00 | |
GE Autres charges | | | 76 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 385 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 159.00 | 73 580.00 | | 15 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 700.00 | 514.00 | | 1 101 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 859.00 | 74 094.00 | | 1 116 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 500.00 | 6 978.00 | | 77 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 151.00 | 16 000.00 | | 1 079 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 795.00 | 22 978.00 | | 1 201 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 936.00 | 51 116.00 | | -84 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 175.00 | 349 706.00 | | 496 175.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 600 396.00 | 1 272 425.00 | | 1 600 396.00 |