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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111 716.00 | | 22 111 716.00 | 22 111 716.00 |
BZ Autres créances | 299 561.00 | | 299 561.00 | 299 561.00 |
CF Disponibilités | 1 166 890.00 | | 1 166 890.00 | 1 166 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 451.00 | | 1 466 451.00 | 1 466 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 167.00 | | 23 578 167.00 | 23 578 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
CU Autres participations | 22 028 709.00 | | 22 028 709.00 | 22 028 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 104.00 | 517 104.00 | | 517 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 13 860 017.00 | 13 833 914.00 | | 13 860 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 360.00 | 1 126 103.00 | | 2 337 360.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 778 283.00 | 15 540 923.00 | | 16 778 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 150.00 | 6 970 423.00 | | 5 714 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 605.00 | 761 941.00 | | 1 060 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 26 771.00 | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 884.00 | 7 759 135.00 | | 6 799 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 578 167.00 | 23 300 058.00 | | 23 578 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 522.00 | 2 365 880.00 | | 2 663 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 712.00 | -127 307.00 | | -105 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 624.00 | 1 404 339.00 | | 2 582 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 264.00 | 278 236.00 | | 245 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 360.00 | 1 126 103.00 | | 2 337 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 606.00 | 1 060 606.00 | | 1 060 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 472.00 | | | 1 200 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 569.00 | 382 569.00 | | 382 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 884.00 | 2 663 522.00 | 4 136 362.00 | 6 799 884.00 |