| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758 910.00 | 2 758 910.00 | | 2 758 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 362.00 | 91 740.00 | 13 622.00 | 105 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 12 132 524.00 | 1 386 670.00 | 10 745 854.00 | 12 132 524.00 |
AP Constructions | 27 693 811.00 | 18 090 388.00 | 9 603 422.00 | 27 693 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175 672.00 | 5 345 459.00 | 1 830 213.00 | 7 175 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 568.00 | 2 375 433.00 | 252 135.00 | 2 627 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AX Avances et acomptes | 384 540.00 | | 384 540.00 | 384 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 930.00 | | 1 216 930.00 | 1 216 930.00 |
BF Prêts | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 956 080.00 | 30 048 601.00 | 28 907 478.00 | 58 956 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
BT Marchandises | 5 640 005.00 | | 5 640 005.00 | 5 640 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 079.00 | 18 523.00 | 846 555.00 | 865 079.00 |
BZ Autres créances | 3 246 112.00 | 118 971.00 | 3 127 140.00 | 3 246 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 4 152 572.00 | | 4 152 572.00 | 4 152 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 466.00 | 137 495.00 | 14 130 971.00 | 14 268 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 224 546.00 | 30 186 097.00 | 43 038 449.00 | 73 224 546.00 |
CU Autres participations | 22 028 725.00 | | 22 028 725.00 | 22 028 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 104.00 | 517 104.00 | | 517 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 14 640 518.00 | 13 040 273.00 | | 14 640 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 240.00 | 1 371 762.00 | | 1 369 240.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 941 597.00 | 15 201 079.00 | | 16 941 597.00 |
DP Provisions pour risques | 156 319.00 | 168 337.00 | | 156 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 672.00 | 471 496.00 | | 458 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 991.00 | 639 833.00 | | 614 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357 133.00 | 17 110 242.00 | | 15 357 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 111.00 | 1 000 001.00 | | 1 097 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108.00 | 2 135.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199 703.00 | 5 017 474.00 | | 5 199 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 676.00 | 2 986 408.00 | | 3 307 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 864.00 | 87 626.00 | | 120 864.00 |
EA Autres dettes | 352 274.00 | 264 975.00 | | 352 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 591.00 | 56 658.00 | | 40 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 479 465.00 | 26 525 519.00 | | 25 479 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 038 449.00 | 42 368 795.00 | | 43 038 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 481.00 | 2 220 633.00 | | 2 316 481.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 740 519.00 | 1 600 245.00 | | 1 740 519.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 231.00 | 2 209.00 | | 2 231.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 163.00 | 151.00 | | 163.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 394.00 | 2 360.00 | | 2 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 704 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 108 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 914 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 902 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 655 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 681.00 | |
GE Autres charges | | | 31 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 402 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 15 159.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 101 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | 1 116 859.00 | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 388.00 | 77 500.00 | | 75 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | 1 079 151.00 | | 4 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 938.00 | 1 201 795.00 | | 79 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 828.00 | -84 936.00 | | -71 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 008.00 | 538 667.00 | | 516 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 456.00 | 1 407 558.00 | | 1 402 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 216.00 | 35 796.00 | | 33 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 240.00 | 1 371 762.00 | | 1 369 240.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 362.00 | -42 492.00 | | 11 362.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 740 682.00 | 1 600 396.00 | | 1 740 682.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 740 682.00 | 1 600 396.00 | | 1 740 682.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 163.00 | 151.00 | | 163.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 740 519.00 | 1 600 245.00 | | 1 740 519.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 724 048.00 | | 13 009.00 | 22 724 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | 22 731 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 22 731 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 724 048.00 | | 13 009.00 | 22 724 048.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 812.00 | 849 812.00 | | 849 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 244.00 | 703 244.00 | | 703 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 576.00 | 1 442 576.00 | | 1 442 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 432.00 | 876 432.00 | | 876 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 482.00 | 2 316 482.00 | | 2 316 482.00 |