| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 7 540.00 | 1 949.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 426.00 | 13 039.00 | 9 388.00 | 22 426.00 |
BT Marchandises | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 101.00 | 500.00 | 108 601.00 | 109 101.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 359 790.00 | | 359 790.00 | 359 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 158.00 | 500.00 | 560 658.00 | 561 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 584.00 | 13 539.00 | 570 045.00 | 583 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 834.00 | 6 271.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | 140 314.00 | 84 603.00 | | 140 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 706.00 | 71 275.00 | | 139 706.00 |
DL TOTAL (I) | 389 854.00 | 262 149.00 | | 389 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 217.00 | 35 657.00 | | 32 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 94 638.00 | | 61 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 530.00 | 52 414.00 | | 65 530.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 2 566.00 | | 4 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 978.00 | 185 275.00 | | 179 978.00 |
ED (V) | 213.00 | 1 718.00 | | 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 045.00 | 463 934.00 | | 570 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 978.00 | 185 275.00 | | 179 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 979.00 | 27 131.00 | 1 185 110.00 | 1 157 979.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 032.00 | 27 131.00 | 1 185 163.00 | 1 158 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 100.00 | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171.00 | 826.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 140.00 | 3.00 | | 13 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 140.00 | -3.00 | | -13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 080.00 | 23 879.00 | | 58 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 008.00 | 871 960.00 | | 1 205 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 302.00 | 800 685.00 | | 1 065 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 706.00 | 71 275.00 | | 139 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 930.00 | | 1 496.00 | 20 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | | 1 496.00 | 7 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 1 300.00 | | 11 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 1 300.00 | | 6 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 292.00 | | 14 792.00 | 15 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |