| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 7 159.00 | 8 008.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 204.00 | 12 658.00 | 17 546.00 | 30 204.00 |
BT Marchandises | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 811.00 | 1 714.00 | 91 097.00 | 92 811.00 |
BZ Autres créances | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CF Disponibilités | 411 273.00 | | 411 273.00 | 411 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 150.00 | 1 714.00 | 667 435.00 | 669 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 354.00 | 14 373.00 | 684 981.00 | 699 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 101.00 | 103 616.00 | | 201 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067.00 | 137 485.00 | | 120 067.00 |
DL TOTAL (I) | 431 168.00 | 351 101.00 | | 431 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 1 485.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 509.00 | 91 200.00 | | 87 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 119.00 | 45 147.00 | | 62 119.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 5 591.00 | | 3 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 354.00 | 8 209.00 | | 89 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 813.00 | 151 631.00 | | 253 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 981.00 | 502 732.00 | | 684 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 911.00 | 151 631.00 | | 242 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 024.00 | 9 934.00 | 1 339 958.00 | 1 330 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 024.00 | 9 934.00 | 1 339 958.00 | 1 330 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 437.00 | 44 891.00 | | 35 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 462.00 | 1 278 160.00 | | 1 347 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 395.00 | 1 140 675.00 | | 1 227 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 067.00 | 137 485.00 | | 120 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 569.00 | | 6 604.00 | 26 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 30 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 15 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | 4 804.00 | 13 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | 1 800.00 | 7 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 2 810.00 | 2 969.00 | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | 2 810.00 | 2 969.00 | 7 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 1 714.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | 1 714.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | 1 714.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 3 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 202.00 | 132 202.00 | | 132 202.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 911.00 | 242 911.00 | | 242 911.00 |