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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 9 813.00 | 5 558.00 | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 608.00 | 10 512.00 | 15 096.00 | 25 608.00 |
BT Marchandises | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | 7 244.00 | 39 080.00 | 46 324.00 |
BZ Autres créances | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CF Disponibilités | 809 379.00 | | 809 379.00 | 809 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 446.00 | 7 244.00 | 995 202.00 | 1 002 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 054.00 | 17 756.00 | 1 010 298.00 | 1 028 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 168.00 | 201 101.00 | | 289 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 653.00 | 120 067.00 | | 114 653.00 |
DL TOTAL (I) | 513 822.00 | 431 168.00 | | 513 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 301.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 87 509.00 | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 62 119.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 3 629.00 | | 4 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 217.00 | 89 354.00 | | 49 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 477.00 | 253 813.00 | | 496 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 298.00 | 684 981.00 | | 1 010 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 477.00 | 242 911.00 | | 496 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 981.00 | 14 938.00 | 1 526 919.00 | 1 511 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 981.00 | 14 938.00 | 1 526 919.00 | 1 511 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 568.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 586.00 | 9 901.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 023.00 | 35 437.00 | | 25 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 513.00 | 1 347 462.00 | | 1 530 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 860.00 | 1 227 395.00 | | 1 415 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 653.00 | 120 067.00 | | 114 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 204.00 | | 1 700.00 | 30 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 25 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 15 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | | 1 700.00 | 15 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 658.00 | 4 150.00 | 6 296.00 | 12 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | 4 800.00 | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 4 150.00 | 1 496.00 | 7 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | 7 300.00 | 1 771.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | 7 300.00 | 1 771.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | 7 300.00 | 1 771.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 1 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 477.00 | 496 477.00 | | 496 477.00 |