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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 12 406.00 | 1 764.00 | 14 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 408.00 | 13 105.00 | 11 302.00 | 24 408.00 |
BT Marchandises | 145 277.00 | | 145 277.00 | 145 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 276.00 | 12 620.00 | 84 655.00 | 97 276.00 |
BZ Autres créances | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CF Disponibilités | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 276.00 | 12 620.00 | 723 655.00 | 736 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 684.00 | 25 726.00 | 734 958.00 | 760 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 821.00 | 289 168.00 | | 363 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 634.00 | 114 653.00 | | 80 634.00 |
DL TOTAL (I) | 554 456.00 | 513 821.00 | | 554 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 339.00 | 87 456.00 | | 87 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | 58 658.00 | | 63 664.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 10 820.00 | | 8 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 041.00 | 49 216.00 | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 502.00 | 506 243.00 | | 180 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 958.00 | 1 020 064.00 | | 734 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 502.00 | 506 243.00 | | 180 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 24 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 14 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 3 730.00 | 1 137.00 | 10 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | 3 730.00 | 1 137.00 | 9 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | 5 377.00 | | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | 5 377.00 | | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | 5 377.00 | | 7 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |