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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 7 318.00 | 6 014.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 569.00 | 12 817.00 | 13 752.00 | 26 569.00 |
BT Marchandises | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 492.00 | 3 186.00 | 61 306.00 | 64 492.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 721.00 | 3 186.00 | 488 535.00 | 491 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 736.00 | 16 004.00 | 502 732.00 | 518 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 616.00 | 249 854.00 | | 103 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 485.00 | 130 823.00 | | 137 485.00 |
DL TOTAL (I) | 351 101.00 | 490 677.00 | | 351 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 30 612.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 70 176.00 | | 91 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 147.00 | 29 231.00 | | 45 147.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 7 423.00 | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 209.00 | 6 287.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 631.00 | 144 152.00 | | 151 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 732.00 | 635 274.00 | | 502 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 631.00 | 144 152.00 | | 151 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 013.00 | 11 624.00 | 1 276 637.00 | 1 265 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 013.00 | 11 624.00 | 1 276 637.00 | 1 265 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 1 602.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 891.00 | 49 947.00 | | 44 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 160.00 | 1 234 362.00 | | 1 278 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 675.00 | 1 103 539.00 | | 1 140 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 485.00 | 130 823.00 | | 137 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 392.00 | | 3 178.00 | 23 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | | 3 178.00 | 10 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 306.00 | 1 511.00 | | 11 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 1 511.00 | | 5 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | -445.00 | | 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631.00 | -445.00 | | 3 631.00 |
UG ‐ Financières | | -445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 631.00 | 151 631.00 | | 151 631.00 |