| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 5 807.00 | 4 348.00 | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 392.00 | 11 306.00 | 12 086.00 | 23 392.00 |
BT Marchandises | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 837.00 | 3 186.00 | 105 651.00 | 108 837.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 392 297.00 | | 392 297.00 | 392 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 929.00 | 3 186.00 | 622 743.00 | 625 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 766.00 | 14 492.00 | 635 274.00 | 649 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 834.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 854.00 | 140 314.00 | | 249 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 823.00 | 139 706.00 | | 130 823.00 |
DL TOTAL (I) | 490 677.00 | 389 854.00 | | 490 677.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 612.00 | 32 217.00 | | 30 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 1 528.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 61 628.00 | | 70 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 65 530.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 4 391.00 | | 7 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 287.00 | 14 685.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 152.00 | 179 978.00 | | 144 152.00 |
ED (V) | | 213.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 274.00 | 570 045.00 | | 635 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 152.00 | 179 978.00 | | 144 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 566.00 | 10 642.00 | 1 230 207.00 | 1 219 566.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 566.00 | 10 642.00 | 1 230 207.00 | 1 219 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 2 107.00 | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -13 140.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 947.00 | 58 080.00 | | 49 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 362.00 | 1 205 008.00 | | 1 234 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 539.00 | 1 065 302.00 | | 1 103 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 823.00 | 139 706.00 | | 130 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 426.00 | | 4 231.00 | 22 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | | 3 931.00 | 9 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 300.00 | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039.00 | 1 533.00 | 3 266.00 | 13 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 1 533.00 | 3 266.00 | 7 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 3 186.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 3 186.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 3 631.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |