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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 677.00 | 158 247.00 | 155 430.00 | 313 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 851.00 | 141 863.00 | 74 988.00 | 216 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 612.00 | 343 627.00 | 219 985.00 | 563 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 141.00 | 643 738.00 | 450 403.00 | 1 094 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 486 547.00 | | 486 547.00 | 486 547.00 |
CF Disponibilités | 412 099.00 | | 412 099.00 | 412 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 112.00 | | 961 112.00 | 961 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 254.00 | 643 738.00 | 1 411 516.00 | 2 055 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 483.00 | 241 098.00 | | 241 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 135.00 | 211 384.00 | | 269 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 819.00 | 77 603.00 | | 61 819.00 |
DL TOTAL (I) | 616 438.00 | 574 086.00 | | 616 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 782.00 | 439 320.00 | | 354 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 948.00 | 190 446.00 | | 252 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 339.00 | 174 004.00 | | 185 339.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 077.00 | 803 771.00 | | 795 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 516.00 | 1 377 858.00 | | 1 411 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 108.00 | | 18 514.00 | 1 104 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 481.00 | 1 094 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 481.00 | 1 094 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 108.00 | | 18 514.00 | 1 104 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 421.00 | 99 253.00 | 25 936.00 | 570 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 421.00 | 99 253.00 | 25 936.00 | 570 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 948.00 | 252 948.00 | | 252 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
VC Groupe et associés | 414 342.00 | | | 414 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 782.00 | 86 285.00 | 268 496.00 | 354 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VP Divers | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 032.00 | 527 032.00 | | 527 032.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 077.00 | 526 581.00 | 268 496.00 | 795 077.00 |