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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 597 001.00 | 222 132.00 | 374 869.00 | 597 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 503.00 | 127 141.00 | 213 361.00 | 340 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 509.00 | 257 502.00 | 290 007.00 | 547 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 014.00 | 606 776.00 | 878 237.00 | 1 485 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 1 020 134.00 | | 1 020 134.00 | 1 020 134.00 |
CF Disponibilités | 374 193.00 | | 374 193.00 | 374 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 066.00 | | 1 457 066.00 | 1 457 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 081.00 | 606 776.00 | 2 335 304.00 | 2 942 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 492.00 | 288 920.00 | | 402 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 204.00 | 313 572.00 | | 178 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 468.00 | 30 252.00 | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 639 165.00 | 676 744.00 | | 639 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 243.00 | 199 667.00 | | 1 042 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 819.00 | 280 476.00 | | 425 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 076.00 | 202 818.00 | | 228 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 139.00 | 682 962.00 | | 1 696 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 304.00 | 1 359 706.00 | | 2 335 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 898.00 | | 680 846.00 | 1 116 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 731.00 | 1 485 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 731.00 | 1 485 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 898.00 | | 680 846.00 | 1 116 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 724.00 | 115 738.00 | 304 687.00 | 795 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 724.00 | 115 738.00 | 304 687.00 | 795 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 819.00 | 425 819.00 | | 425 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VC Groupe et associés | 874 649.00 | 874 649.00 | | 874 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 206.00 | 177 221.00 | 741 555.00 | 1 042 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VP Divers | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 673.00 | 1 065 673.00 | | 1 065 673.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 139.00 | 831 154.00 | 741 555.00 | 1 696 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |