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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 597 001.00 | 267 115.00 | 329 885.00 | 597 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 677.00 | 159 455.00 | 170 221.00 | 329 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 812.00 | 323 882.00 | 509 930.00 | 833 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 491.00 | 750 454.00 | 1 010 037.00 | 1 760 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BZ Autres créances | 833 736.00 | | 833 736.00 | 833 736.00 |
CF Disponibilités | 541 095.00 | | 541 095.00 | 541 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 534.00 | | 1 457 534.00 | 1 457 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 026.00 | 750 454.00 | 2 467 572.00 | 3 218 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 697.00 | 402 492.00 | | 405 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 152.00 | 178 204.00 | | 420 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 869 849.00 | 639 165.00 | | 869 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 099.00 | 1 042 243.00 | | 865 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 930.00 | 425 819.00 | | 535 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 692.00 | 228 076.00 | | 196 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 722.00 | 1 696 139.00 | | 1 597 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 572.00 | 2 335 304.00 | | 2 467 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 014.00 | | 301 859.00 | 1 485 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 382.00 | | 1 760 491.00 | 26 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | 1 760 491.00 | 26 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 014.00 | | 301 859.00 | 1 485 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 776.00 | 171 137.00 | 27 460.00 | 606 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 776.00 | 171 137.00 | 27 460.00 | 606 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 930.00 | 535 930.00 | | 535 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
VC Groupe et associés | 598 344.00 | 598 344.00 | | 598 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 099.00 | 153 344.00 | 711 754.00 | 865 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
VP Divers | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 503.00 | 873 503.00 | | 873 503.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 722.00 | 885 967.00 | 711 754.00 | 1 597 722.00 |