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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 52.00 | 2 293.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 901 438.00 | 314 938.00 | 586 500.00 | 901 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 319.00 | 189 691.00 | 169 629.00 | 359 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 516.00 | 372 652.00 | 254 864.00 | 627 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 890 618.00 | 877 332.00 | 1 013 286.00 | 1 890 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BT Marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BZ Autres créances | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
CF Disponibilités | 872 505.00 | | 872 505.00 | 872 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 236.00 | | 1 204 236.00 | 1 204 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 854.00 | 877 332.00 | 2 217 522.00 | 3 094 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 625 850.00 | 405 697.00 | | 625 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 288.00 | 420 152.00 | | 244 288.00 |
DL TOTAL (I) | 914 137.00 | 869 849.00 | | 914 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 846.00 | 865 099.00 | | 833 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 260.00 | 535 930.00 | | 267 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 006.00 | 196 692.00 | | 202 006.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 384.00 | 1 597 722.00 | | 1 303 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 522.00 | 2 467 572.00 | | 2 217 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 492.00 | | 416 086.00 | 1 760 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 960.00 | 1 890 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 960.00 | 1 888 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 492.00 | | 413 741.00 | 1 760 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 454.00 | 127 603.00 | | 750 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 454.00 | 127 551.00 | | 750 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 260.00 | 267 260.00 | | 267 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 006.00 | 202 006.00 | | 202 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 648.00 | 161 327.00 | 647 611.00 | 833 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 090.00 | 243 090.00 | | 243 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 599.00 | 304 599.00 | | 304 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 384.00 | 631 063.00 | 647 611.00 | 1 303 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |