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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 777.00 | 192 786.00 | 123 991.00 | 316 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 509.00 | 187 825.00 | 61 684.00 | 249 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 611.00 | 415 112.00 | 135 499.00 | 550 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 898.00 | 795 724.00 | 321 174.00 | 1 116 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 495 858.00 | | 495 858.00 | 495 858.00 |
CF Disponibilités | 463 734.00 | | 463 734.00 | 463 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 532.00 | | 1 038 532.00 | 1 038 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 431.00 | 795 724.00 | 1 359 706.00 | 2 155 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 920.00 | 245 618.00 | | 288 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 572.00 | 239 131.00 | | 313 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 252.00 | 46 035.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | 676 744.00 | 574 786.00 | | 676 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 667.00 | 296 529.00 | | 199 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 476.00 | 198 387.00 | | 280 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 818.00 | 168 659.00 | | 202 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 962.00 | 663 575.00 | | 682 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 706.00 | 1 238 362.00 | | 1 359 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 568.00 | | 30 840.00 | 1 093 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 1 116 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 509.00 | 1 116 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 568.00 | | 30 840.00 | 1 093 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 661.00 | 90 166.00 | 7 103.00 | 712 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 661.00 | 90 166.00 | 7 103.00 | 712 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 476.00 | 280 476.00 | | 280 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VC Groupe et associés | 421 337.00 | 421 337.00 | | 421 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 667.00 | 99 253.00 | 100 413.00 | 199 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 170.00 | 550 170.00 | | 550 170.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 962.00 | 582 548.00 | 100 413.00 | 682 962.00 |