| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 677.00 | 175 464.00 | 138 212.00 | 313 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 561.00 | 166 417.00 | 79 144.00 | 245 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 329.00 | 370 779.00 | 163 549.00 | 534 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 568.00 | 712 661.00 | 380 907.00 | 1 093 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 419 906.00 | | 419 906.00 | 419 906.00 |
CF Disponibilités | 387 044.00 | | 387 044.00 | 387 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 455.00 | | 857 455.00 | 857 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 023.00 | 712 661.00 | 1 238 362.00 | 1 951 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 618.00 | 241 483.00 | | 245 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 131.00 | 269 135.00 | | 239 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 035.00 | 61 819.00 | | 46 035.00 |
DL TOTAL (I) | 574 786.00 | 616 438.00 | | 574 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 529.00 | 354 782.00 | | 296 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 387.00 | 252 948.00 | | 198 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 659.00 | 185 339.00 | | 168 659.00 |
EA Autres dettes | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 575.00 | 795 077.00 | | 663 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 362.00 | 1 411 516.00 | | 1 238 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 141.00 | | 31 447.00 | 1 094 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 021.00 | 1 093 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 021.00 | 1 093 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 141.00 | | 31 447.00 | 1 094 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 738.00 | 95 690.00 | 26 767.00 | 643 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 738.00 | 95 690.00 | 26 767.00 | 643 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VC Groupe et associés | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 529.00 | 97 126.00 | 199 403.00 | 296 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
VP Divers | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 507.00 | 450 507.00 | | 450 507.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 575.00 | 464 172.00 | 199 403.00 | 663 575.00 |