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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 13 128.00 | 8 897.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 137.00 | 154 675.00 | 95 462.00 | 250 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 873.00 | 167 803.00 | 386 069.00 | 553 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 517.00 | 5 394.00 | 133 122.00 | 138 517.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 463.00 | 5 394.00 | 247 068.00 | 252 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 336.00 | 173 197.00 | 633 138.00 | 806 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 814.00 | 38 412.00 | | 110 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 005.00 | 72 402.00 | | 102 005.00 |
DL TOTAL (I) | 221 619.00 | 119 614.00 | | 221 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 965.00 | 214 951.00 | | 211 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 989.00 | 29 626.00 | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 30 842.00 | | 35 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 325.00 | 122 624.00 | | 130 325.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 518.00 | 398 044.00 | | 411 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 138.00 | 517 659.00 | | 633 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 290.00 | 256 915.00 | | 276 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
FG Production vendue services | 800 863.00 | | 800 863.00 | 800 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 307.00 | | 875 307.00 | 875 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 400.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 400.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 2 385.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 480.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 2 865.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -2 465.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 17 525.00 | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 620.00 | 779 381.00 | | 888 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 615.00 | 706 979.00 | | 786 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 005.00 | 72 402.00 | | 102 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 888.00 | | 97 164.00 | 496 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 3 710.00 | 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 178.00 | | 553 873.00 | 40 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | 272 162.00 | 39 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 264.00 | | 97 159.00 | 214 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 4.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 515.00 | 25 549.00 | 39 261.00 | 181 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 515.00 | 25 549.00 | 39 261.00 | 181 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 5 394.00 | 10 523.00 | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 5 394.00 | 10 523.00 | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | 5 394.00 | 10 523.00 | 10 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 394.00 | 10 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 822.00 | 76 594.00 | 135 228.00 | 211 822.00 |
VI Groupe et associés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 685.00 | 175 575.00 | 109.00 | 175 685.00 |
VW T.V.A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 518.00 | 276 290.00 | 135 228.00 | 411 518.00 |