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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 478.00 | 1 932.00 | 23 547.00 | 25 478.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 470.00 | 22 207.00 | 1 264.00 | 23 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 666.00 | 216 503.00 | 81 163.00 | 297 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 017.00 | 240 641.00 | 369 376.00 | 610 017.00 |
BT Marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 385 493.00 | | 385 493.00 | 385 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 241.00 | 240 641.00 | 889 599.00 | 1 130 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 040.00 | 264 923.00 | | 283 040.00 |
DH Report à nouveau | | -7 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | 26 032.00 | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 354 436.00 | 291 840.00 | | 354 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 175.00 | 252 227.00 | | 270 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | 16 393.00 | | 35 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 092.00 | 45 332.00 | | 81 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 649.00 | 91 037.00 | | 142 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 163.00 | 417 207.00 | | 535 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 599.00 | 709 047.00 | | 889 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 956.00 | 24 470.00 | 18 784.00 | 234 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 475.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 499.00 | 23 995.00 | 18 784.00 | 233 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 175.00 | 54 521.00 | 215 654.00 | 270 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 163.00 | 132 041.00 | 122.00 | 132 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 163.00 | 319 510.00 | 215 654.00 | 535 163.00 |