| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 360.00 | 40.00 | 25 319.00 | 25 360.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 082.00 | 16 285.00 | 12 797.00 | 29 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 623.00 | 161 262.00 | 89 361.00 | 250 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 777.00 | 177 588.00 | 386 188.00 | 563 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 821.00 | 177 588.00 | 569 232.00 | 746 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 819.00 | 110 814.00 | | 212 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | 102 005.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 250 709.00 | 221 619.00 | | 250 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 361.00 | 211 965.00 | | 151 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 695.00 | 28 989.00 | | 28 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 35 364.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 130 325.00 | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 4 872.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 523.00 | 411 518.00 | | 318 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 232.00 | 633 138.00 | | 569 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 669.00 | 276 290.00 | | 248 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 864 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 2 750.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 2 750.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 2 750.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 2 822.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 3 740.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -990.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 31 500.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 820.00 | 888 620.00 | | 978 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 731.00 | 786 615.00 | | 949 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | 102 005.00 | | 29 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 873.00 | | 34 588.00 | 553 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 684.00 | 563 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | 279 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | 2 360.00 | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 162.00 | | 32 228.00 | 272 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 803.00 | 34 469.00 | 24 684.00 | 167 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 803.00 | 34 429.00 | 24 684.00 | 167 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 265.00 | 84 578.00 | 66 687.00 | 151 265.00 |
VI Groupe et associés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 483.00 | 133 373.00 | 109.00 | 133 483.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 357.00 | 248 669.00 | 66 687.00 | 315 357.00 |