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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 360.00 | 1 456.00 | 23 903.00 | 25 360.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024.00 | 22 001.00 | 4 023.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 705.00 | 211 498.00 | 36 207.00 | 247 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 813.00 | 234 956.00 | 323 857.00 | 558 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 320 268.00 | | 320 268.00 | 320 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 189.00 | | 385 189.00 | 385 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 003.00 | 234 956.00 | 709 047.00 | 944 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
DH Report à nouveau | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 032.00 | -7 915.00 | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | 291 839.00 | 265 807.00 | | 291 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 226.00 | 41 170.00 | | 252 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 15 891.00 | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 34 754.00 | | 45 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 036.00 | 91 940.00 | | 91 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 207.00 | 195 976.00 | | 417 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 047.00 | 461 784.00 | | 709 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 844.00 | | 20 710.00 | 561 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 741.00 | | 558 813.00 | 23 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | | 273 730.00 | 23 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 360.00 | | | 280 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | | 20 710.00 | 276 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 955.00 | 34 741.00 | 23 741.00 | 223 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 472.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 971.00 | 34 269.00 | 23 741.00 | 222 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 226.00 | 241 203.00 | 11 023.00 | 252 226.00 |
VI Groupe et associés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 043.00 | 64 921.00 | 121.00 | 65 043.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 185.00 | 400 161.00 | 11 023.00 | 411 185.00 |