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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 360.00 | 984.00 | 24 375.00 | 25 360.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 096.00 | 19 523.00 | 7 573.00 | 27 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 664.00 | 203 448.00 | 46 216.00 | 249 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 844.00 | 223 955.00 | 337 888.00 | 561 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
BZ Autres créances | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 740.00 | 223 955.00 | 461 784.00 | 685 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 923.00 | 239 757.00 | | 264 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | 25 165.00 | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 265 807.00 | 273 723.00 | | 265 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 170.00 | 73 274.00 | | 41 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891.00 | 15 758.00 | | 15 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | 4 301.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 39 473.00 | | 34 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 112 448.00 | | 91 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 976.00 | 245 255.00 | | 195 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 784.00 | 518 979.00 | | 461 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 343.00 | 212 644.00 | | 172 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 023.00 | | 508.00 | 581 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 687.00 | 561 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 687.00 | 276 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 360.00 | | | 280 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 946.00 | | 502.00 | 295 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 6.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 071.00 | 31 222.00 | 18 337.00 | 211 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 472.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 558.00 | 30 750.00 | 18 337.00 | 210 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 180.00 | 16 570.00 | 17 610.00 | 34 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 052.00 | 117 930.00 | 121.00 | 118 052.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 954.00 | 172 343.00 | 17 610.00 | 189 954.00 |