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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 478.00 | 2 402.00 | 23 076.00 | 25 478.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 470.00 | 23 149.00 | 321.00 | 23 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 846.00 | 183 796.00 | 119 051.00 | 302 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 401.00 | 209 347.00 | 413 055.00 | 622 401.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
BZ Autres créances | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CF Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 219.00 | 209 347.00 | 650 872.00 | 860 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 636.00 | 283 040.00 | | 345 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | 62 596.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 364 977.00 | 354 436.00 | | 364 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 682.00 | 270 175.00 | | 96 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 35 050.00 | | 15 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 81 092.00 | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 477.00 | 142 649.00 | | 115 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 895.00 | 535 163.00 | | 285 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 872.00 | 889 599.00 | | 650 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 017.00 | | 71 750.00 | 610 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 366.00 | 622 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 366.00 | 326 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 478.00 | | | 280 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 137.00 | | 64 546.00 | 321 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 7 205.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 641.00 | 23 202.00 | 54 496.00 | 240 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 471.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 710.00 | 22 731.00 | 54 496.00 | 238 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 682.00 | 42 532.00 | 54 150.00 | 96 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 039.00 | 189 718.00 | 7 322.00 | 197 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 905.00 | 228 755.00 | 54 150.00 | 282 905.00 |