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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 180.00 | 121.00 | 16 301.00 |
AH Fonds commercial | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
AP Constructions | 204 274.00 | 129 246.00 | 75 028.00 | 204 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 838.00 | 131 496.00 | 85 342.00 | 216 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 616.00 | 187 090.00 | 182 526.00 | 369 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 242.00 | 666 852.00 | 1 002 390.00 | 1 669 242.00 |
BT Marchandises | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 839.00 | 666 852.00 | 1 155 987.00 | 1 822 839.00 |
CU Autres participations | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 60 000.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 506.00 | 373 661.00 | | 358 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 124.00 | 17 446.00 | | -118 124.00 |
DL TOTAL (I) | 303 983.00 | 457 106.00 | | 303 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 224.00 | 14 414.00 | | 352 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 851.00 | 64 168.00 | | 26 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 506.00 | 88 232.00 | | 399 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 423.00 | 7 500.00 | | 73 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 004.00 | 174 313.00 | | 852 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 987.00 | 631 420.00 | | 1 155 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 071.00 | 172 895.00 | | 674 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 688.00 | 8 822.00 | | 38 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 199.00 | | 3 671 199.00 | 3 671 199.00 |
FG Production vendue services | 290 510.00 | | 290 510.00 | 290 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 709.00 | | 3 961 709.00 | 3 961 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 1 207.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 705.00 | 4 252.00 | | 135 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 827.00 | 5 459.00 | | 137 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 827.00 | -1 555.00 | | -137 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 075.00 | 406 780.00 | | 4 003 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 199.00 | 389 335.00 | | 4 121 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 124.00 | 17 446.00 | | -118 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 914.00 | 103 728.00 | 1 630.00 | 361 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 180.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 914.00 | 102 548.00 | 1 630.00 | 346 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 506.00 | 399 506.00 | | 399 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 224.00 | 174 291.00 | 177 933.00 | 352 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 005.00 | 674 072.00 | 177 933.00 | 852 005.00 |