| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AH Fonds commercial | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
AP Constructions | 204 274.00 | 183 671.00 | 20 603.00 | 204 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 720.00 | 99 325.00 | 11 394.00 | 110 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 986.00 | 434 799.00 | 40 187.00 | 474 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 029.00 | 936 937.00 | 682 092.00 | 1 619 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 243.00 | 5 641.00 | 20 602.00 | 26 243.00 |
BZ Autres créances | 525 072.00 | | 525 072.00 | 525 072.00 |
CF Disponibilités | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 525.00 | 5 641.00 | 697 884.00 | 703 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 554.00 | 942 578.00 | 1 379 976.00 | 2 322 554.00 |
CU Autres participations | 203 177.00 | 202 841.00 | 336.00 | 203 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 646 204.00 | | | 646 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
DL TOTAL (I) | 791 706.00 | | | 791 706.00 |
DP Provisions pour risques | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 131.00 | | | 429 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 561.00 | | | 573 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 976.00 | | | 1 379 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 561.00 | | | 573 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 599.00 | | 2 227 599.00 | 2 227 599.00 |
FG Production vendue services | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 881.00 | | 2 246 881.00 | 2 246 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 022.00 | | | 2 274 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 120.00 | | | 2 192 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 870.00 | | 1 329.00 | 1 621 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 214 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 1 619 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 058.00 | | | 614 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 650.00 | | 1 329.00 | 788 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 722.00 | 55 374.00 | | 678 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 420.00 | 55 374.00 | | 662 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 128.00 | | 8 419.00 | 23 128.00 |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 5 641.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 503.00 | 5 641.00 | 7 662.00 | 210 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 631.00 | 5 641.00 | 16 081.00 | 233 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 641.00 | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 131.00 | 429 131.00 | | 429 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 440 105.00 | 440 105.00 | | 440 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 749.00 | 552 934.00 | 11 815.00 | 564 749.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 561.00 | 573 561.00 | | 573 561.00 |