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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AH Fonds commercial | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
AP Constructions | 204 274.00 | 147 669.00 | 56 605.00 | 204 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 838.00 | 158 041.00 | 60 798.00 | 218 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 981.00 | 214 329.00 | 135 652.00 | 349 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 799.00 | 739 180.00 | 911 618.00 | 1 650 799.00 |
BT Marchandises | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BZ Autres créances | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 001.00 | 739 180.00 | 1 260 821.00 | 2 000 001.00 |
CU Autres participations | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 383.00 | 358 506.00 | | 240 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 447.00 | -118 124.00 | | 140 447.00 |
DL TOTAL (I) | 444 430.00 | 303 983.00 | | 444 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 933.00 | 352 224.00 | | 177 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 910.00 | 26 851.00 | | 39 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 507.00 | 399 506.00 | | 473 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | 73 423.00 | | 125 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 390.00 | 852 004.00 | | 816 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 821.00 | 1 155 987.00 | | 1 260 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 940.00 | 674 071.00 | | 732 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749 206.00 | | 3 749 206.00 | 3 749 206.00 |
FG Production vendue services | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 176.00 | | 3 756 176.00 | 3 756 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 740.00 | 108 847.00 | | 15 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 2 122.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 135 705.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 137 827.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -137 827.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 836.00 | 4 003 075.00 | | 3 777 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 389.00 | 4 121 199.00 | | 3 637 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 447.00 | -118 124.00 | | 140 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 242.00 | | 5 115.00 | 1 669 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 263 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 558.00 | 1 650 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 773 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 729.00 | | 5 115.00 | 790 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 455.00 | | | 264 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 012.00 | 93 341.00 | 21 012.00 | 464 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | 121.00 | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 832.00 | 93 220.00 | 21 012.00 | 447 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 507.00 | 473 507.00 | | 473 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 933.00 | 94 483.00 | 83 450.00 | 177 933.00 |
VI Groupe et associés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 390.00 | 211 390.00 | | 211 390.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 390.00 | 732 940.00 | 83 450.00 | 816 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |