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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AH Fonds commercial | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
AP Constructions | 204 274.00 | 193 973.00 | 10 302.00 | 204 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 720.00 | 106 282.00 | 4 437.00 | 110 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 266.00 | 460 692.00 | 16 574.00 | 477 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 747.00 | 980 089.00 | 678 659.00 | 1 658 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | 15 956.00 | 15 208.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 685 956.00 | | 685 956.00 | 685 956.00 |
CF Disponibilités | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 936.00 | 15 956.00 | 891 980.00 | 907 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 683.00 | 996 045.00 | 1 570 638.00 | 2 566 683.00 |
CU Autres participations | 203 027.00 | 202 841.00 | 186.00 | 203 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 527 946.00 | | | 527 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
DL TOTAL (I) | 667 487.00 | | | 667 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 773.00 | | | 300 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 735.00 | | | 484 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 838.00 | | | 871 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 638.00 | | | 1 570 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 577.00 | | 2 332 577.00 | 2 332 577.00 |
FG Production vendue services | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 696.00 | | 2 343 696.00 | 2 343 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 042.00 | | | -27 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 500.00 | | | 2 375 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 559.00 | | | 2 299 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | | | 7 088.00 |