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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AH Fonds commercial | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
AP Constructions | 204 274.00 | 161 931.00 | 42 344.00 | 204 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 720.00 | 77 904.00 | 31 815.00 | 109 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 532.00 | 357 981.00 | 111 550.00 | 469 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 575.00 | 816 958.00 | 795 617.00 | 1 612 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | 3 512.00 | 1 715.00 | 5 227.00 |
BZ Autres créances | 321 080.00 | | 321 080.00 | 321 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 772.00 | 3 512.00 | 433 260.00 | 436 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 346.00 | 820 470.00 | 1 228 876.00 | 2 049 346.00 |
CU Autres participations | 203 177.00 | 202 841.00 | 336.00 | 203 177.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 380 830.00 | | | 380 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
DL TOTAL (I) | 555 960.00 | | | 555 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 537.00 | | | 405 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 917.00 | | | 672 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 876.00 | | | 1 228 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 524.00 | | | 634 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 133.00 | | 3 134 133.00 | 3 134 133.00 |
FG Production vendue services | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 712.00 | | 3 142 712.00 | 3 142 712.00 |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 683.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 115.00 | | | 3 145 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 586.00 | | | 3 033 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 692.00 | | 12 932.00 | 1 599 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 214 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 612 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 058.00 | | | 614 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 093.00 | | 10 432.00 | 773 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 540.00 | | 2 500.00 | 212 540.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 339.00 | 77 778.00 | | 536 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 038.00 | 77 778.00 | | 520 038.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 841.00 | 3 512.00 | | 202 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 841.00 | 3 512.00 | | 202 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 537.00 | 405 537.00 | | 405 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 243 494.00 | 243 494.00 | | 243 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 450.00 | 45 058.00 | 38 392.00 | 83 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 688.00 | 329 873.00 | 11 815.00 | 341 688.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 917.00 | 634 524.00 | 38 392.00 | 672 917.00 |