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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AH Fonds commercial | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
AP Constructions | 204 274.00 | 172 801.00 | 31 473.00 | 204 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 720.00 | 88 845.00 | 21 874.00 | 110 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 657.00 | 400 775.00 | 72 882.00 | 473 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 870.00 | 881 563.00 | 740 307.00 | 1 621 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 445.00 | 7 662.00 | 12 783.00 | 20 445.00 |
BZ Autres créances | 481 602.00 | | 481 602.00 | 481 602.00 |
CF Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 952.00 | 7 662.00 | 624 290.00 | 631 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 822.00 | 889 225.00 | 1 364 597.00 | 2 253 822.00 |
CU Autres participations | 203 177.00 | 202 841.00 | 336.00 | 203 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 492 360.00 | | | 492 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
DL TOTAL (I) | 709 804.00 | | | 709 804.00 |
DP Provisions pour risques | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 615.00 | | | 369 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 665.00 | | | 631 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 597.00 | | | 1 364 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 685.00 | | | 625 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 188.00 | | 2 522 188.00 | 2 522 188.00 |
FG Production vendue services | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 240.00 | | 2 550 240.00 | 2 550 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 073.00 | | | 2 703 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 228.00 | | | 2 549 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 575.00 | | 9 295.00 | 1 612 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 058.00 | | | 614 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 525.00 | | 5 125.00 | 783 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 991.00 | | 4 170.00 | 214 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 917.00 | 64 604.00 | | 614 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 616.00 | 64 604.00 | | 597 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 7 662.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 353.00 | 7 662.00 | 3 512.00 | 206 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 353.00 | 30 790.00 | 3 512.00 | 206 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | 3 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 615.00 | 369 615.00 | | 369 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 408 466.00 | 408 466.00 | | 408 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 392.00 | 35 412.00 | 5 980.00 | 41 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 525.00 | 505 541.00 | 15 985.00 | 521 525.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 665.00 | 625 685.00 | 5 980.00 | 631 665.00 |