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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 6 663.00 | 5 214.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 658.00 | 362 641.00 | 69 016.00 | 431 658.00 |
BF Prêts | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 942.00 | 378 531.00 | 88 410.00 | 466 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 108.00 | 1 411.00 | 462 697.00 | 464 108.00 |
BZ Autres créances | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CF Disponibilités | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 783.00 | 1 411.00 | 679 372.00 | 680 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 726.00 | 379 942.00 | 767 783.00 | 1 147 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 58 441.00 | 60 490.00 | | 58 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | -2 049.00 | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 184 033.00 | 149 081.00 | | 184 033.00 |
DP Provisions pour risques | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | 60 050.00 | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 932.00 | 85 963.00 | | 87 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 520.00 | 353 784.00 | | 248 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 601.00 | 227 286.00 | | 204 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 022.00 | 729 167.00 | | 575 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 783.00 | 886 977.00 | | 767 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 781.00 | 697 156.00 | | 562 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 149.00 | | 2 003 149.00 | 2 003 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 149.00 | | 2 003 149.00 | 2 003 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 753.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 20 725.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 20 725.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -8 646.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 065.00 | 2 134 448.00 | | 2 079 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 114.00 | 2 136 497.00 | | 2 044 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 951.00 | -2 049.00 | | 34 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 745.00 | | 26 336.00 | 474 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 139.00 | 466 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 739.00 | 443 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 870.00 | | 18 406.00 | 453 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | 7 930.00 | 11 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 084.00 | 52 926.00 | 27 478.00 | 353 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 858.00 | 52 926.00 | 27 478.00 | 343 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 1 411.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | 1 411.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 365.00 | 1 411.00 | 4 637.00 | 13 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 4 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 521.00 | 248 521.00 | | 248 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 012.00 | 19 771.00 | 12 240.00 | 32 012.00 |
VI Groupe et associés | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 281.00 | 548 558.00 | 10 723.00 | 559 281.00 |
VW T.V.A. | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 022.00 | 562 782.00 | 12 240.00 | 575 022.00 |