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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 604.00 | 22 498.00 | 32 106.00 | 54 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 548.00 | 618 331.00 | 262 217.00 | 880 548.00 |
BF Prêts | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 845.00 | 650 055.00 | 316 790.00 | 966 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 249.00 | 8 662.00 | 989 586.00 | 998 249.00 |
BZ Autres créances | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
CF Disponibilités | 818 095.00 | | 818 095.00 | 818 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 113.00 | 8 662.00 | 1 938 450.00 | 1 947 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 958.00 | 658 718.00 | 2 255 240.00 | 2 913 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 366 195.00 | 330 901.00 | | 366 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 860.00 | 35 294.00 | | 108 860.00 |
DL TOTAL (I) | 565 695.00 | 456 835.00 | | 565 695.00 |
DP Provisions pour risques | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 151.00 | 243 579.00 | | 510 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 488.00 | 99 464.00 | | 113 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 918.00 | 658 388.00 | | 583 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 083.00 | 385 448.00 | | 441 083.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 3 960.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 718.00 | 1 390 839.00 | | 1 650 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 240.00 | 1 886 502.00 | | 2 255 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 982.00 | 1 220 629.00 | | 1 217 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 1 006.00 | | 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 348.00 | | 164 734.00 | 845 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 22 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 237.00 | 966 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 767.00 | 935 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 185.00 | | 154 734.00 | 820 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 937.00 | | 10 000.00 | 15 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 586.00 | 114 414.00 | 4 945.00 | 540 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 360.00 | 114 414.00 | 4 945.00 | 531 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | 3 822.00 | | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 3 822.00 | | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 668.00 | 3 822.00 | | 43 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 918.00 | 583 918.00 | | 583 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UP Prêts | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 987 854.00 | 987 854.00 | | 987 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VC Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 374.00 | 76 638.00 | 432 736.00 | 509 374.00 |
VI Groupe et associés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 485.00 | 1 111 060.00 | 25 425.00 | 1 136 485.00 |
VW T.V.A. | 187 469.00 | 187 469.00 | | 187 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 718.00 | 1 217 982.00 | 432 736.00 | 1 650 718.00 |